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美债收益率创本周新高!美股小幅低开,区块链概念股集体大涨

腾讯证券3月3日讯,美股三大指数周三开盘全线下跌,因美国国债收益率大幅上升,美国2月ADP就业数据远低于预期。同时,市场还在密切关注美国新一轮刺激计划的进展。恐慌指数VIX涨1.3%,报24.42点。

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美债收益率创本周新高!美股小幅低开,区块链概念股集体大涨插图

腾讯证券3月3日讯,美股三大指数周三开盘全线下跌,因美国国债收益率大幅上升,美国2月ADP就业数据远低于预期。同时,市场还在密切关注美国新一轮刺激计划的进展。恐慌指数VIX涨1.3%,报24.42点。

截至开盘,道指跌26.98点,报31364.54点,跌幅为0.09%;纳指跌17.52点,报13341.27点,跌幅为0.13%;标普500指数跌4.15点,报3866.14点,跌幅为0.11%。

由于比特币升破5万美元,中概区块链股纷纷大涨,迅雷涨4.1%,嘉楠科技涨12.1%,第九城市涨10.9%。

欧股冲高回落,德国DAX指数涨0.2%,盘中一度创下历史新高。截至收盘,上证综指涨1.95%,日经225指数涨0.51%,韩国KOSPI指数涨1.29%。

油价涨近2%,消息称OPEC+可能不会在本周的会议上决定增产。WTI原油期货涨1.9%,报60.88美元/桶。布伦特原油期货涨1.6%,报63.73美元/桶。

美债收益率上升,美元反弹,金价大跌逾20美元。美国COMEX黄金期货跌1.3%,报1712.1美元/盎司。美元指数涨0.22%,报90.99。

10年期和30年期美债收益率创本周新高,但升势或遇阻,因货币市场美元充沛

周三,10年期美债收益率上涨4.9个基点,至1.464%,连续三日下跌后上升,并创下本周新高;30年期美债收益率上涨4.5个基点,至2.26%,也创下本周新高。

美元资金流正在帮助推动美国某些货币市场利率降至零下,这很可能会增强国际市场对期限较长的美国国债的兴趣,并有助于抑制长端收益率的上升。

美联储的货币政策和围绕1.9万亿美元经济刺激计划的政府支出前景促使融资市场美元充沛,这已帮助降低了以其他货币为基础的投资者对冲他们美债持仓汇率风险的成本。加上现在美国名义收益率更高,这意味着更加能够吸引这些投资者出手购买。

对于购买美元计价资产并在3个月基础上对冲汇率风险的欧元和日元投资组合管理人来说,自去年以来,所谓的交叉货币基差互换的变化以及名义收益率的急剧上升,意味着基准美国10年期国债的收益率目前约为2017年以来的最高水平,远高于他们在本土市场可以获得的收益率。外国人因此可能在上周债市下跌导致10年期收益率飙升至1.6%之上后出手买入,不过这是否能够阻止美国国债收益率不断攀升的势头尚待观察。

辩论即将开始 拜登的纾困计划在参议院面临阻碍

想要迅速通过1.9万亿美元的疫情纾困计划,美国总统乔·拜登面临的最后障碍包括,解决参议院民主党人之间在这个问题上的争端:如何确保援助发放到真正需要的人手中。

共和党人指责民主党人在经济即将加速之际推进庞大的支出法案,少数温和派参议员正在推动作出调整,以减少援助流向相对没怎么受危机影响的家庭或者原本会回去工作的个人的风险。拜登政府一直主张,支出不够的风险大于支出过度的风险。总统已经敦促民主党人首先要尽快让该法案获得通过。

参议院计划最快周三下午正式就疫情纾困法案展开辩论。资深民主党议员给出的一切迹象都表明,他们将能够就对众议院援助法案提议的每周400美元补充失业救济金和1,400美元刺激支票的潜在调整讨论出结果来。

民主党正在争取在最快将于周四开始的修订程序之前,解决他们剩余的分歧。鉴于两党在参议院各占50席,危险在于,一旦该程序启动,共和党只要“策反”一名民主党人,就可能重塑某些条款。

ADP数据显示2月份美国企业新增就业人数低于预期

2月份美国企业新增雇员人数低于预期,凸显出虽然最近几周新冠感染病例增长放慢,劳动力市场的复苏依然艰难。

根据ADP Research Institute周三发布的数据,当月企业就业人数增加了11.7万人,预期增加20.5万人。1月份的增幅被向上修正为19.5万人。

这些数字表明,大流行病给企业和经济活动造成的约束正在拖累就业增长。即便如此,许多经济学家预计,随着疫苗接种加快和对病毒的担忧缓解,未来几个月劳动力市场将继续改善。

劳动力市场继续全面但疲弱地复苏。”ADP首席经济学家Nela Richardson在一份声明中说。 “我们看到大型公司越来越大地感受到COVID-19的影响,而商品生产部门的就业增长出现停滞。”

本周五美国劳工部将发布月度就业报告,预计将会显示2月份私营部门就业人数增加20万人,1月份该数字仅增加了6000人。

美股后市将走向何方?

道富环球顾问的首席投资策略师阿龙在谈到2月份10年期美国国债收益率的跃升时表示:“我认为,只要我们看到与经济相称的走势,美债收益率上升就不会成为股市前进的障碍。因此,只要经济继续加速回升,盈利数据继续表现强劲,那么我认为这将使我们能够容忍更高的利率。我认为真正令人担忧的是,如果经济开始放缓,或者复苏不像预期的那么强劲,我认为这将是真正的挑战。”

美国合众银行财富管理该公司(U.S. Bank Wealth Management)的全球投资策略师汤姆·海因林(Tom Hainlin)表示:“我们对重新开放部分经济持更加乐观的态度。我们看到人们正在撤出科技股,转而买入重启股,比如工业股和金融股。”

瑞银全球(UBS Global)的美洲首席投资官索莉塔·马塞利(Solita Marcelli)表示:“就推荐哪些行业板块而言,我们在很大程度上倾向于利率将会上升,因此更倾向于金融、能源、工业、非必需消费品和医疗保健板块。可能由于利率上升而面临更大挑战的领域是防御性板块,还有往往被认为是长期资产的成长型股票。”

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