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【IDAX投研中心】市场如期出现轧多 比特币重心持续下挫

一 数据报告

现货市场方面,Cointelegraph统计比特币价格截止发稿时显示为7351.23 美元/个;过去24个小时内,触及最高价7711.02美元/个,最低价7344.22 美元/个;过去24小时成交额为41474.64 BTC(见图1)。

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期货市场方面,CBOE 比特币期货XBT主连 2018年08月2日收盘微涨至7560美元/个,较前一日略微上涨90点,整体波动率超1.2%。其中,日内最高价为7705点,日内最低价为7445点。持仓量4759手,与前一交易日相比,暴涨2316手;成交量为3274手,较前一日下降1455手(见图2)。

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二 要闻汇总

1,据CCN报道,全球最大的投资银行之一摩根士丹利(Morgan Stanley)任命前瑞士信贷比特币专家Andrew Peel担任其新的“数字资产市场主管”。Peel将在该公司的苏黎世和伦敦办事处工作。

2,据Coindesk:德国第二大证券交易所Boerse Stuttgart正在开发ICO平台,目的是推进代币发行标准化与透明化,还将提供数字货币多边交易场所及安全托管方案。此前,Boerse Stuttgart曾宣布计划推出数字货币APP—Bison,预计在9月正式上线。该交易所称,ICO平台将随Bison推出,其托管服务将在Bison推出前提供。Boerse Stuttgart不是唯一进入数字货币服务的证券交易所,多伦多证券交易所集团(TMX)在3月份宣布数字货币计划,推出专注于比特币和以太坊的数字货币经纪服务。

3,据SCMP报道,采矿设备制造商嘉楠耘智(Canaan)推出名为AvalonMiner Inside比特币采矿电视机,它与最强大的采矿机成本大致相同,每秒可处理2.8万亿次哈希。嘉楠耘智表示,该设备具备实时计算比特币采矿盈利能力,所赚取的数字货币可用于通过嘉楠耘智平台购买娱乐内容或实物礼品。

4,美国证监会(SEC)委员Hester Peirce表示:“我认为,我们需要留意我们扮演什么角色,不应该是判定何为创新、哪些技术可以经过考验、哪些不能。”同时表达“我认为这是非常危险的立场。这的确伤害了投资者,因为这把他们的机会拒之门外。”

三 业内观点

1,据CoinDesk Market分析,BTC目前正测试7469美元的日内低点。若BTC价格跌下这一低点,7259美元将成为BTC下一个支撑点。

2,BCtrend分析师认为,价格下跌导致BTC单位算力每日利润率下降,伴随人气萎缩,中期不宜恋战。

3,独立分析师Tommy认为,BTC经历大幅回调后,目前正处于反弹修复指标的过程中,预计会在7800美元附近受阻后再次下跌到7300美元附近寻找支撑。

4, 据CNBC报道,Fundstrat技术战略主管Robert Sluymer今日在CNBC表示,日内图表显示,比特币已恢复到6月和7月中旬曾触及的关键支撑位。相对强弱指数(RSI)表明比特币现在“非常超卖”。Sluymer认为,目前7500美元的水平是投资者可以进行长期交易的价格,但必须采取非常严格的止损措施。这是因为如果比特币不能维持在此,将很容易跌至6000美元区间。 这意味着如果比特币跌至7400美元以下,比特币可能会重新回到7月中旬的低点。

四 IDAX投研观点

过去24小时,整个加密数字货币市场整体进一步走弱;截止收盘,具体数据显示为:BTC全球均价 7546.00 美元,24小时跌幅 0.81 %;BCH全球均价 737.00 美元,24小时跌幅 4.45 %;EOS全球均价 7.09 美元,24小时跌幅 2.74 %;ETH全球均价 413.00 美元,24小时跌幅 2.01 %;LTC全球均价 76.77 美元,24小时跌幅 1.44 %。图3 则显示截止发稿时,流通市值前20名加密数字货币进一步下跌,出现整个市场的联动性走低。

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图4比特币4小时K线图再次放量下跌直接破位,收出中阴线,打破短线多头止损位,引发短线抛售践踏。前日观点”单单从比特币4小时K线图看,价格到达了前期上涨过程小平台7400点附近,具有一定支撑。在这一位置没有直接下跌破位,间接说明市场在这里多空分歧较大,都不愿轻易妄动。”如今,在经过两天的横盘多空博弈,多头铩羽而归 ,再次走出空头下跌趋势。

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图5以太币与图6莱特币目前也进一步压缩多头空间,来到年内前期多重低点形成的平台,在这一平台区域,场外大量短线、长线抄底资金虎视眈眈;然而空头也并不着急,慢慢施加抛压。然而,以太币疲惫渐显,已经出现破位下跌苗头,多头渐渐放弃抵抗。

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相较而言,莱特币较为抗跌,原因或许因为比特币、以太币24小时资金净流出较大:ETH24小24小时净流出资金14.39亿元人民币;BTC依旧呈现大量资金净流出态势,24小时净流出资金18.91亿元人民币。

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在昨日文章“结构终将完美,比特币终将跟随市场”中提到,后市整个加密数字货币市场非常不乐观,极其容易引起下跌联锁反应。目前看,这一逻辑逐渐得到市场认可。

从全球宏观市场角度看,中美贸易战冲突加剧,造成人民币,及邻近国家韩币、日元加速贬值,美元资金借贷成本不断走高;作为全球流动的热钱,也逐渐开始抛售各种资产,寻求避险,对加密数字货币市场亦是较大潜在利空!

五 IDAX操作策略

投机策略(2018.07.31):高点8200±50点轻仓做空BTC(XBT),止损设置8500点,止盈设置7000±100点;盈亏比为4:1。

2018.08.1策略,部分仓位或全部仓位设置正损7640点,剩余仓位或者空仓保持原有止损不变。

2018.08.01策略,7640点已止损仓位空仓;剩余持仓正损下移至8000点。

20180803策略,剩余持仓正损由8000点再次下移至7700点;

空仓部分等短线策略再次进场。

短线激进策略,市价进场做空,7370设置止损,6850止盈。

短线保守策略,等反抽7500±50点右侧走出,进场开空,设置走出的高点止损。

投机策略(20180803):市价杠杆借币做空ETH,LTC,EOS;止损设置日内高点,继续下跌设置正损保盈。

套利策略(2018.07.31):浮盈状态,维持不变

1,卖出CBOE XBT08 ;买入CBOE XBT09

2,卖出CME 比特币08 ;买入CME 比特币09

3,卖出BTC; 买入LTC,EOS

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